기본적인 투자철학은 내가 소비하는 기업을 소유한다는 것이다. 그 중에 cost↑, frequency↑, long period↑, possibility to replace↓를 따진다.
자산의 50%는 10년 장기투자한다. 나머지 50%는 아래 조건으로 트레이딩한다.
1. 하락대비: 나스닥 -3% 하락시 전량 매도 후 조던룰을 따른다.
- 첫번째 -3% 하락한 날에는 -2.5%에 5% 말뚝박기를 해야하므로 5%물량만 남긴다.
- 다음부터는 전고점 대비 -2.5%p 추가 하락시마다 5% 말뚝박기를 한다.
- 떨어진 구간에서 2단계 상승시에 전량 매수한다.
- -3% 하락하고 한 달 후에 전량 매수한다.
2. 현금흐름을 위해 상승시 일부 매도하여 현금을 확보한다.
- 10%상승시 마다 5%물량 매도하여 현금을 확보한다. (현금비중 10% 이상 유지)
- 반대로 -5%에 5%물량을 매수하여 주식수를 늘린다.
3. 자산배분을 한다.
① 50% 미국주식 (에이스) : 애플, 브로드컴, 마이크로소프트, 구글, 존슨앤존슨
② - ⓐ 5% 미국주식 (레버리지-장투) : TQQQ
② - ⓑ 5% 미국주식 (레버리지-무한매수법) : SOXL, SPXL, FAS, TECL, TNA, FNGU, LABU, UCOW, ERX, NUGT
③ 12% 국내주식 (ISA) : 삼성전자, SK텔레콤, 우리금융지주, 이마트, 다우기술
④ 3% 국내주식 (연금저축 ETF) : 미국나스닥100, 미국S&P500
⑤ 5% 금 (현물/선물)
⑥ 5% 암호화폐
⑦ 15% 현금
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